O mercado Forex: Quem troca moeda e por que O mercado de câmbio (ou mercado forex) é o maior mercado financeiro do mundo. Na verdade, o mercado de moedas é várias vezes maior do que o mercado de ações. Este é o lugar onde uma moeda é trocada por outra, e tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. Aqui, damos um olhar introdutório sobre o mercado cambial e como e por que os comerciantes estão cada vez mais reunidos para esse tipo de negociação. O que é Forex Uma taxa de câmbio é o preço pago por uma moeda em troca de outra. É esse tipo de troca que impulsiona o mercado cambial. Existem mais de 100 tipos diferentes de moedas oficiais no mundo. No entanto, a maioria dos negócios e pagamentos de divisas internacionais são feitos com o dólar americano, o iene e o euro. Outros instrumentos populares de troca de moeda incluem a libra britânica, dólar australiano, franco suíço, dólar canadense e coroa sueca. A moeda pode ser negociada através de transações no local, em diante. Swaps e contratos de opção onde o instrumento subjacente é uma moeda. Negociação de moeda ocorre continuamente em todo o mundo, 24 horas por dia, cinco dias por semana. (A linha entre o comércio de negociação rentável e o fim do vermelho pode ser tão simples como escolher a conta certa. Para mais, veja Forex Basic: Configurando uma conta.) Quem negocia Forex Existem muitos jogadores no mercado de divisas: Bancos A O maior volume de moeda é negociado no mercado interbancário. Isto é onde os bancos de todos os tamanhos trocam moeda uns com os outros e através de redes eletrônicas. Os grandes bancos representam uma grande porcentagem dos negócios de volume total de moeda. Os bancos facilitam as transações cambiais para clientes e realizam negócios especulativos em suas próprias mesas comerciais. Quando os bancos atuam como revendedores para clientes, o spread bid-ask representa o lucro dos bancos. Os negócios de moeda especulativa são executados para lucrar com flutuações cambiais. (As moedas podem fornecer diversificação para um portfólio que está em uma rotina. Descubra quais você precisa saber, no Top 8 Moedas mais negociáveis.) Bancos Centrais Os bancos centrais são jogadores extremamente importantes no mercado cambial. As operações de mercado aberto e as políticas de taxa de juros dos bancos centrais influenciam em grande medida as taxas de câmbio. Os bancos centrais são responsáveis pela fixação de divisas. Este é o regime cambial pelo qual uma moeda irá negociar no mercado aberto. Flutuando. Fixos e vinculados são os tipos de regimes cambiais. Qualquer ação tomada por um banco central no mercado forex é feita para estabilizar ou aumentar a competitividade da economia desse país. Bancos centrais (bem como governos e especuladores) podem se envolver em intervenções cambiais para fazer com que suas moedas apreciem ou se depreciem. Durante períodos de longas tendências deflacionárias, por exemplo, um banco central pode enfraquecer sua própria moeda criando suprimentos adicionais, que são usados para comprar uma moeda estrangeira. Isso efetivamente enfraquece a moeda nacional, tornando as exportações mais competitivas no mercado global. (Os bancos centrais usam essas estratégias para acalmar a inflação, mas também podem fornecer pistas de longo prazo para os comerciantes de forex. Para mais informações, veja Como as técnicas de luta contra a inflação afetam o mercado de moedas.) Gerentes de investimentos e fundos de hedge Após bancos, gerentes de portfólio, agrupados Fundos e hedge funds constituem a segunda maior coleção de jogadores no mercado cambial. Os gerentes de investimento negociam moedas para grandes contas, como fundos de pensão e doações. Um gerente de investimentos com um portfólio internacional terá que comprar e vender moedas para negociar títulos estrangeiros. Os gerentes de investimento também podem fazer negócios de divisas especulativos. Hedge funds também executam operações de moeda especulativa. Empresas de empresas envolvidas na importação e exportação de transações de forex para pagar bens e serviços. Considere o exemplo de um produtor alemão de painéis solares que importa componentes americanos e vende os bens finais na China. Após a venda final é feita, o yuan chinês deve ser convertido de volta para euros. A empresa alemã deve trocar euros por dólares para comprar os componentes americanos. As empresas negociam forex para proteger o risco associado às traduções em moeda estrangeira. A mesma empresa alemã poderia comprar dólares americanos no mercado à vista. Ou entrar em um acordo de troca de moeda para obter dólares antes de comprar componentes da empresa americana, a fim de reduzir o risco de exposição em moeda estrangeira. (O hedge contra o risco de câmbio pode adicionar um nível de segurança aos seus investimentos offshore. Para mais informações, consulte Proteger seus investimentos estrangeiros de risco de moeda.) Investidores individuais O volume de negócios feitos por investidores de varejo é extremamente baixo comparado com o de bancos e outros financeiros Instituições. Mas o comércio forex está crescendo rapidamente em popularidade. Os comerciantes de varejo se baseiam em uma combinação de fundamentos (taxa de taxa de juros, taxas de inflação, expectativas de política monetária, etc.) e fatores técnicos (suporte, resistência, indicadores técnicos, padrões de preços). Claramente, os participantes do mercado forex trocam moedas por razões muito diferentes. Os negócios especulativos - executados por bancos, instituições financeiras, hedge funds e investidores individuais - são motivados pelos lucros. Os bancos centrais movem os mercados cambiais dramaticamente através da política monetária. Configuração de regime cambial e, em casos raros, intervenção cambial. As empresas negociam moeda para operações comerciais globais e para proteger o risco. (O uso da margem para negociar no mercado de câmbio pode ampliar as oportunidades de lucro. Para obter mais informações, consulte Adição de alavancagem à sua negociação Forex.) Comerciantes Forex Shape Business A colaboração resultante dos comerciantes forex é um mercado global altamente liquido que afeta negócios em torno de o mundo. Os movimentos da taxa de câmbio são um fator na inflação. Ganhos corporativos globais e a conta da balança de pagamentos para cada país. O popular carry trade. Por exemplo, destaca como os participantes do mercado influenciam as taxas de câmbio que, por sua vez, têm efeitos indirectos sobre a economia global. O carry trade. Executados por bancos, hedge funds, gestores de investimento e investidores individuais, é projetado para capturar as diferenças de rendimentos em moedas. É o processo de empréstimo de moedas de baixo rendimento e vendê-las para comprar moedas de alto rendimento. Por exemplo, se o iene japonês tiver um baixo rendimento, os participantes do mercado a venderiam e comprarão uma moeda de maior rendimento. (Para ler fundo sobre esta estratégia, confira Currency Carry Trades 101.) Quando as taxas de juros em países de maior rendimento começam a cair de volta para países de menor rendimento, o carry trade se desenrola e os investidores vendem seus investimentos de maior rendimento. Um desenrolar do comércio de ienes pode causar grandes instituições financeiras japonesas e investidores com participações estrangeiras consideráveis para transferir dinheiro de volta ao Japão à medida que o spread entre rendimentos estrangeiros e rendimentos domésticos se estreita. Isso pode resultar em uma ampla redução nos preços globais de ações. The Bottom Line O carry trade destaca como os jogadores de forex impactam a economia global. Os investidores podem se beneficiar de saber quem negocia Forex e por que eles fazem isso. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre corretoras, mas. Rakuten Securities para configurar plataforma de negociação on-line com o Banco de Investimento Kenanga na Malásia Rakuten Securities. O corretor japonês multi-ativos, anunciou que assinou um contrato de joint venture com a Malaysia8217s Kenanga Investment Bank Berhad (MYX: 6483) para criar o primeiro negócio puro de ações de varejo em varejo na Malásia. De acordo com o acordo, a Kenanga, que é a terceira maior entre as empresas de valores mobiliários gerais e a primeira entre as empresas de valores mobiliários de varejo na Malásia, usará a experiência e as tecnologias da Rakuten Securities, que possui uma vasta experiência em negociação on-line de diversos instrumentos financeiros, incluindo Forex, futuros, ações, fundos mútuos, etc. Por sua vez, o Grupo Kananga cooperará para fornecer aos investidores varejistas da Malásia uma nova experiência de investimento que lhes permita fazer todos os processos necessários para a negociação de ações via Internet e visam atrair novos clientes base. A partir da esquerda: Sr. Lee Kok Khee, Diretor Executivo e Chefe de Equity Broking, Banco de Investimento Kenanga Berhad Datuk Chay Wai Leong, Diretor de Grupo, K amp N Kenanga Holdings Berhad com Yuji Kusunoki, Presidente, Rakuten Securities, Inc. e Hidekazu Yui, Diretor Executivo, Divisão Corporativa, Rakuten Securities. Inc. Estamos encantados de assinar um acordo de joint venture em parceria com o Kenanga Investment Bank, um dos principais bancos de investimento da Malásia, disse Yuji Kusunoki, presidente da Rakuten Securities, citado no comunicado de imprensa. Esta é uma grande oportunidade para que possamos expandir nossos 100 negócios de corretagem puramente on-line para a Malásia. A parceria 50:50 está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores. Espera-se que a nova plataforma de negociação se torne totalmente operacional na primavera do próximo ano. Rakuten Securities, com sede em Tóquio, é um corretor de ativos múltiplos, cuja carteira de produtos inclui diversos instrumentos de negociação, incluindo mais de 40 pares de moedas, opções, futuros, commodities, ações e títulos. Foi o quarto maior no Japão em 2017, em termos de volumes de negociação forex de varejo, de forma não consolidada e segundo em termos de volumes de ações. No ano passado, a Rakuten adquiriu a FXCM Japan e a FXCM Hong Kong do Forex Forex Capital Markets (FXCM) dos EUA. As duas antigas filiais da FXCM ainda estão operando sob sua marca e usam seu sistema comercial, mas neste mês a filial de Hong Kong será renomeada como Rakuten Securities Hong Kong Ltd. A Rakuten Inc. é uma holding e suas subsidiárias estão atuando em um número De negócios baseados na internet, incluindo finanças, comércio eletrônico de varejo, viagens, e-money e internet banking. Provavelmente a marca mais famosa, de propriedade da Rakuten é Viber. Banco de Investimento Kenanga Berhad faz parte do K amp N Kenanga Holdings Berhad e oferece serviços de banco de investimento, corretagem de ações e serviços financeiros relacionados na Malásia. Os produtos e serviços da empresa incluem cobertura corporativa e institucional, finanças corporativas, mercados de capital de dívida e capital, banca corporativa, finanças islâmica, corretagem de ações, derivativos de ações e produtos estruturados e tesouraria, bem como pesquisa de investimentos e serviços de consultoria. Vs. Traders Bank de Investimento por Vicki Schmelzer Embora apenas uma pequena porção dos 5,1 trilhões de negociação diária em moeda estrangeira é feito por contas de varejo, comércio de varejo tem crescido constantemente nos últimos anos como Forex passou a ser considerado uma classe de ativos. Em sua última pesquisa trienal. O BIS estima que, dos 1,6 trilhões do volume de negócios diário realizado em abril de 2017, apenas 60 bilhões foram feitos por contas de varejo. Isso pode parecer pequeno, mas lembre-se de que em abril de 2001, quando o volume total diário era de 387 bilhões, a seção de clientes não financeiros (onde o varejo ocorre) foi de 58,3 bilhões. Em abril de 2017, todos os clientes não financeiros totalizaram 117 bilhões ou 7 de todas as negociações no mercado à vista. A pesquisa de volume do Comitê de Câmbio de Feds de Nova York, divulgada em 2017, mostra que a negociação em volume de clientes não financeiros em abril de 2017 foi em aproximadamente 7 de todas as negociações FX. A força motriz por trás do comércio varejista é um desejo de ganhar dinheiro, exatamente a mesma força motriz por trás do comércio de banco de investimento. Enquanto os comerciantes de varejo e os comerciantes de bancos de investimento têm o uso de muitas das mesmas ferramentas, o banqueiro de investimentos tem várias vantagens. O Investment Bank Trader A banca de investimento oferece um grande salário, mas também uma grande responsabilidade. O velho ditado de que você só é tão bom quanto o seu último comércio, soa verdadeiro na comunidade de banca de investimento. Um comerciante pode ser um tiro quente um ano e em sua orelha o próximo. Há inúmeras histórias de comerciantes quebrando e queimando após uma corrida bem sucedida. No entanto, ser um comerciante em uma grande instituição financeira tem regalias. Além de ter limites de posição maiores do que qualquer comerciante de varejo, teria dezenas de milhões de dólares em vez de dezenas de milhares, o banqueiro de investimentos tem acesso a informações de fluxo de clientes, o que pode ajudar a moldar decisões comerciais. Além disso, o tamanho total de algumas das negociações que atravessam permite que um comerciante em um banco de investimento se afaste de um comércio, oferecendo outra vantagem. Como exemplo, o comerciante do euro vê que os dados do fluxo de clientes do banco têm mostrado um êxodo quase diário fora do euro e viu o EURUSD cair de forma constante de 1.1000 para 1.0700 durante esse período. Agora, com o euro em 1.0725, o comerciante começa a ver novos fluxos de clientes de volta ao euro e decide fazer o longo EURUSD novamente. Da mesma forma, um comerciante USDJPY recebe uma ordem de cliente para comprar 250 milhões na taxa atual de 102,50. O comerciante espera que a ordem conduza o preço USDJPY mais alto, então ele compra um total de 270 milhões e, em seguida, tira lucro nos 20 milhões extras após o par aumentar. Tais estratégias nem sempre são bem-sucedidas, mas em termos de risco, isso geralmente resulta em lucro, ou pelo menos não é uma perda. Outra vantagem que o comerciante de investimentos tem de que um comerciante varejista não é a capacidade de sofrer uma perda. Digamos que um comerciante tenha uma posição considerável no mercado de câmbio e algo imprevisto ocorre, como um golpe militar ou um desastre natural (como o terremoto e o tsunami no Japão em 2017). Um comerciante do banco não seria demitido por causa da perda de dinheiro nessas circunstâncias. Em contraste, um evento como este poderia acabar com um comerciante de varejo. O comerciante de varejo O comerciante de varejo percorreu um longo caminho desde meados da década de 1990, quando o varejo Forex trading realmente começou a decolar. Antes disso, qualquer pessoa que negociasse moedas para sua própria conta tinha muitas coisas trabalhando contra ele, de não ter uma fonte de dados de preço independente, ser roubada pelos primeiros corretores e não ter acesso ao mesmo tipo de informação que os comerciantes bancários ter. As contas de varejo devem agradecer à Reuters. Que apresentou o Reuters Market Data Service (RMDS) no início dos anos 80. Esse foi o precursor do atual sistema de negociação da Reuters. Nos anos que se seguiram, o comércio eletrônico floresceu, não apenas nos grandes bancos, mas também na arena de varejo. De repente, todo comerciante, grande ou pequeno, teve acesso aos mesmos preços estreitos e, à medida que as plataformas de negociação elétrica começaram a incluir feeds de notícias financeiras, eles receberam notícias de última hora ao mesmo tempo. Isso tirou algumas das vantagens de negociação dos banqueiros de investimento, embora não as informações proprietário fluxo de negócio. No mundo moderno, o comerciante de varejo começa o dia da mesma maneira que um comerciante do banco de investimento. Ambos os comerciantes se levantam, observam os níveis atuais da FX, as taxas de juros e os preços das commodities, lêem as notícias econômicas e políticas da noite para o dia, e vêem como as ações globais fizeram, e depois tomaram decisões sobre onde os preços da moeda provavelmente irão na próxima sessão . Como uma questão prática, ambos os tipos de comerciantes precisam definir as ordens de stop-loss e take-profit para o dia e endurecer sua espinha para ser disciplinado ao permitir que essas ordens sejam executadas. Dica: Não inveja o comerciante do banco de investimento ou lamentar ser apenas um comerciante de varejo. Um comerciante de banco tem a pressão constante para produzir lucros diários das pessoas que não convidaria fora para uma cerveja. O comerciante de varejo tem o luxo de simplesmente não negociar em um dia em que as condições são confusas e pouco claras. Você não tem que tomar todas as negociações, mas o profissional faz. 1. O comércio de varejo é a porcentagem do mercado global FX tradingRakuten Securities para configurar a plataforma de negociação on-line com o Kenanga Investment Bank na Malásia Rakuten Securities. O corretor japonês multi-ativos, anunciou que assinou um contrato de joint venture com a Malaysia8217s Kenanga Investment Bank Berhad (MYX: 6483) para criar o primeiro negócio puro de ações de varejo em varejo na Malásia. De acordo com o acordo, a Kenanga, que é a terceira maior entre as empresas de valores mobiliários gerais e a primeira entre as empresas de valores mobiliários de varejo na Malásia, usará a experiência e as tecnologias da Rakuten Securities, que possui uma vasta experiência em negociação on-line de diversos instrumentos financeiros, incluindo Forex, futuros, ações, fundos mútuos, etc. Por sua vez, o Grupo Kananga cooperará para fornecer aos investidores varejistas da Malásia uma nova experiência de investimento que lhes permita fazer todos os processos necessários para a negociação de ações via Internet e visam atrair novos clientes base. Da esquerda: Sr. Lee Kok Khee, Diretor Executivo, amplificador Head of Equity Broking, Kenanga Investment Bank Berhad Datuk Chay Wai Leong, Diretor Gerente do Grupo, K amp N Kenanga Holdings Berhad com Yuji Kusunoki, Presidente da Rakuten Securities, Inc. e Sr. Hidekazu Yui, Diretor Executivo, Divisão Corporativa, Rakuten Securities. Inc. Estamos encantados de assinar um acordo de joint venture em parceria com o Kenanga Investment Bank, um dos principais bancos de investimento da Malásia, disse Yuji Kusunoki, presidente da Rakuten Securities, citado no comunicado de imprensa. Esta é uma grande oportunidade para que possamos expandir nossos 100 negócios de corretagem puramente on-line para a Malásia. A parceria 50:50 está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores. Espera-se que a nova plataforma de negociação se torne totalmente operacional na primavera do próximo ano. Rakuten Securities, com sede em Tóquio, é um corretor de ativos múltiplos, cuja carteira de produtos inclui diversos instrumentos de negociação, incluindo mais de 40 pares de moedas, opções, futuros, commodities, ações e títulos. Foi o quarto maior no Japão em 2017, em termos de volumes de negociação forex de varejo, de forma não consolidada e segundo em termos de volumes de ações. No ano passado, a Rakuten adquiriu a FXCM Japan e a FXCM Hong Kong do Forex Forex Capital Markets (FXCM) dos EUA. As duas ex-subsidiárias da FXCM ainda estão operando sob sua marca e usam seu sistema de negociação, mas neste mês a filial de Hong Kong será rebranded como Rakuten Securities Hong Kong Ltd. A Rakuten Inc. é uma holding e suas subsidiárias estão ativas em um número Das empresas baseadas na Internet, incluindo finanças, varejo de comércio eletrônico, viagens, e-money e internet banking. Provavelmente, a marca mais famosa, propriedade da Rakuten é Viber. Banco de Investimento Kenanga Berhad faz parte do K amp N Kenanga Holdings Berhad e oferece serviços de banco de investimento, corretagem de ações e serviços financeiros relacionados na Malásia. Os produtos e serviços da empresa incluem cobertura corporativa e institucional, finanças corporativas, dívida e mercados de capital próprio, bancos corporativos, finanças islâmicas, corretagem de ações, derivados e produtos estruturados e tesouraria, bem como serviços de pesquisa e consultoria de investimentos.
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